Produkt
KonvertorAutomatické účtovanieVystavenie faktúrDoklado FREEDoklado pre školy
Účtovné programy
Mostík do PohodyAPI prepojenie s ABRA FlexiAPI prepojenie s MK softAPI prepojenie s MRPAPI prepojenie s Tangram EOSAPIÚčtovné programy
Zdroje
NávodyPartneriWebináreBlog
CenníkKontakt
Prihlásiť saVyskúšať na 30 dní zadarmo

Párovanie bankových účtov v Doklado
Banka
Predĺženie prístupu k bankovému účtu
Hromadné platby
Výpisy
Návody >
Správa bankových účtov

Banka

Návod na stiahnutie

Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii Banka. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady - bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne.

Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícií rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:

  • len spárované/ nespárované pohyby
  • doklady spárované konkrétnym užívateľom
  • pohyby za zvolené obdobie
  • typ pohybu
  • čakajúce transakcie
  • mesačné výpisy
Doklado - Banka

Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícií filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov.

Napríklad si môžete zobraziť:

  • bločky alebo faktúry
  • doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.
Doklado - Banka

Automatické párovanie

Automatické párovanie transakcií s dokladmi prebieha:

1. Hneď po pridaní bankového účtu do firmy

2. Vždy po načítaní nových transakcií

3. Každý deň o 16 tej hodine (aby sa zabezpečilo automatické spárovanie dokladov, ktoré boli uložené do Doklado neskôr ako prislúchajúca transakcia).

4. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie kedykoľvek aj ručne:

a. Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max 90 dní)

b. Kliknite na tlačidlo Spárovať automaticky

c. Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami

Doklado - Banka Automatické párovanie

Manuálne párovanie

Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr, faktúry v cudzej mene) nasledovne:

1. Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov - k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustite nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).

2. Transakcia sa spáruje s dokladom.

Doklado - Banka - Čiastočná úhrada

Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu ✅. Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.

Doklado - Banka - Manuálne spracovanie

Odpárovanie

Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.

Doklado - Banka - Odpárovanie

‍

Vyskúšajte Doklado na 30 dní zadarmo
Pridajte sa k viac ako 10 000 firmám, ktoré digitalizujú s Doklado
Vyskúšať zadarmo
Bezplatná konzultácia
Stiahnite si aplikáciu
Aplikácia funguje len po registrácii a spárovaní s webovým účtom.
Integrácie
Podporované účtovné programy
API prepojenie s ABRA Flexi
API prepojenie s MK soft
API prepojenie s Tangram EOS
Mostík do Pohody
Doklado API
Zdroje
Blog
Návody
Referencie
Cenník
Kontakt
Produkt
Spracovanie dokladov
Vystavenie faktúr
Digitálny archív
Banka
Konvertor výpisov
Mobilná aplikácia
Webová aplikácia
Legal
Pravidlá ochrany súkromia
Zmluvné podmienky
Súbory Cookies
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Stanovisko audítora
Stanovisko FS SR
Archivované doklady ako dôkazný prostriedok v súdnych sporoch
Informácia k vedeniu a uchovávaniu účtovníctva v elektronickej podobe
© 2024 Doklado. All rights reserved.