Účtovanie v programe Money S3
Po registrácií budete presmerovaný do Zoznamu firiem. Registrovaná firma sa automaticky vytvorí a zobrazí v Zozname firiem. Je potrebné si nastaviť základné a účtovné nastavenie v nastavení firmy (v popise nižšie).
Pridanie firmy
1. Po prihlásení do vášho Doklado účtu otvorte Zoznam firiem a kliknite na tlačidlo Pridať firmu (ak chcete spracovávať doklady inej firmy).
2 Vyplňte základné údaje o firme a vyberte z možností účtovný program Money S3.
3. Ak ste účtovník, nastavte číselné rady pre pokladničné doklady tak, aby boli zhodné s nastaveniami číselných radov v programe Money S3. Tento údaj sa v aplikácií Doklado dá kedykoľvek zmeniť.
4. Ak firmu vytvárate ako majiteľ/podnikateľ, ponechajte v poliach pre číselné rady predvolené nastavenia. Tento údaj môžete vy alebo váš účtovník kedykoľvek zmeniť.
5. Kliknite na Uložiť a pridať firmu. Po úspešnom vytvorení firmy sa zobrazia ďaľšie nastavenia.
6. Vytvorená firma sa automaticky doplní do Zoznamu firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
Nastavenia firmy
Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.
Základné nastavenia
V základných nastaveniach môžete upraviť Základné údaje firmy, nahrať logo, podpis a pečiatku vašej firmy, ktoré sa budú zobrazovať vo vystavených faktúrach. Nájdete tam aj Emailovú bránu a zoznam Partnerov.
Účtovné nastavenia
V tejto sekcii je možné nastaviť si: vyťažovanie položiek z faktúr, exportov do účt. softvéru, jazyk vystavených faktúr (aktuálne v slovenskom a anglickom jazyku), typ QR kódu a povinne zadanú zákazku.
Účtovné položky (Predkontácie) k dokladom
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky - doklady
Pri vytvorení firmy aplikácia Doklado automaticky vytvorí aj preddefinované účtovné položky. K tomuto zoznamu položiek môžete pridať ďalšie účtovné položky nasledovnými spôsobmi:[/caption]
Import súboru s položkami priamo z programu Money s3:
1. Spustite program Money s3.
2. Cez navigátor prejdite do Účtovníctvo → Predkontácia.
3. Prejdite myšou na zoznam predkontácií a kliknite pravým → Export do Excelu.
4. Otvorí sa okno na uloženie súboru s predkontáciami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor s predkontáciami.
5. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Účtovné položky - doklady.
6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
7. Zobrazí sa okno s účtovnými položkami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, predkontácie by sa mali zobraziť v zozname.
8. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.
Dôležité: Ak by sa pri importe predkontácii vyskytla chyba, otvorte export predkontácií z Money S3 v Exceli a uložte ho (bez zmeny). Tento krok pozmení nesprávny formát súboru z Money S3 a Doklado ho bude vedieť spracovať.
Manuálne vytvorenie účtovných položiek:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Účtovné položky - doklady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vytvorte názov účtovnej položky.
4. Vyplňte členenie DPH podľa Money s3 (ak je nastavené).
5. Vyplňte skratku predkontácie podľa programu Money s3.
6. Zvoľte pod ktorý okruh má byť účtovná položka zaradená:
- Všetky doklady - účtovná položka bude viditeľná pre bločky a faktúry bez ohľadu na typ platby. Účtovná položka sa uloží bez pridelenej agendy.
- Bloček - účtovná položka bude viditeľná len pre bločky s ohľadom na nastavený typ platby. Je potrebné zvoliť pod ktorú účtovnú agendu predkontácia patrí ( Pokladnčné doklady, Interné doklady alebo Ostatné záväzky).
- Faktúra - účtovná položka bude viditeľná len pre faktúry. Účtovná agenda Faktúry sa nastaví automaticky.
7. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.
Účtovné položky (Predkontácie) k bankovým transakciám
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky - banka
Manuálne vytvorenie účtovných položiek
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Účtovné položky - banka.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vytvorte názov účtovnej položky.
4. Vyplňte členenie DPH podľa Money s3 (ak je nastavené).
5. Vyplňte skratku predkontácie podľa programu Money s3.
6. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim transakciám v sekcii Banka priraďovať vytvorené položky.
Strediská, zákazky a činnosti
Ak v programe Money S3 používate členenie firmy na strediská, činnosti a zákazky, môžete podľa nich doklady triediť už v Doklado. Stredisko, činnosť a zákazka sa potom jednoducho prenesú pri exporte dokladov do Money S3.
Strediská
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Strediská
Vaše strediská môžete pridať nasledovnými spôsobmi:
Import súboru so strediskami priamo z programu Money s3:
1. Spustite program Money s3.
2. Cez navigátor prejdite do Nástroje → Zoznamy → Strediská.
3. Prejdite myšou na zoznam stredísk a kliknite pravým → Export do Excelu.
4. Otvorí sa okno na uloženie súboru so strediskami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so strediskami.
5. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Strediská.
6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
7. Zobrazí sa okno so strediskami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, strediská by sa mali zobraziť v zozname.
8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.
Manuálne vytvorenie stredísk:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Strediská.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.[caption id="attachment_9924" align="alignnone" width="1588"]
3. Doklado - Money S3 - strediská pridať[/caption]
4. Vytvorte názov strediska a dajte Vytvoriť.
5. Stredisko by malo byť pridané v zozname.
4. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.
Zákazky
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Zákazky
Vaše zákazky môžete pridať nasledovnými spôsobmi:
Import súboru so zákazkami priamo z programu Money s3:
1. Spustite program Money s3.
2. Cez navigátor prejdite do Nástroje → Zoznamy → Zákazky.
3. Prejdite myšou na zoznam Zákaziek a kliknite pravým → Export do Excelu.
4. Otvorí sa okno na uloženie súboru so zákazkami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so zákazkami.
5. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Zákazky.
6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
7. Zobrazí sa okno so zákazkami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, zákazky by sa mali zobraziť v zozname.
8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.
Manuálne vytvorenie zákaziek:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Zákazky.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a skratku zákazky podľa Money s3 a dajte Vytvoriť.
4. Zákazka by mala byť pridaná v zozname.
5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.
Činnosti
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Činnosti
Vaše činnosti môžete pridať nasledovnými spôsobmi:
Import súboru so strediskami priamo z programu Money s3:
1. Spustite program Money s3.
2. Cez navigátor prejdite do Nástroje → Zoznamy → Činnosti.
3. Prejdite myšou na zoznam činností a kliknite pravým → Export do Excelu.
4. Otvorí sa okno na uloženie súboru s činnosťami. Potvrďte okno a stiahne sa vám súbor so činnosťami.
5. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Činnosti.
6. Kliknite na tlačidlo Import položiek a následne vyberte .xlsx súbor exportovaný z Money s3.
7. Zobrazí sa okno s činnosťami, ktoré potvrdíte kliknutím na Importovať. Keď je import dokončený, činnosti by sa mali zobraziť v zozname.
8. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.
Manuálne vytvorenie činností:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Činnosti.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a skratku činnosti podľa Money S3 a dajte Vytvoriť.
4. Činnosť by mala byť pridaná v zozname.
5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.
Číselné rady
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Číselné rady
Tieto číselné rady sa využívajú pri spracovaní dokladov prijatých do aplikácie Doklado (Nespracované doklady).
Vaše číselné rady môžete pridať nasledovným spôsobom:
Manuálne vytvorenie číselného radu:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Číselné rady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu. Do hodnoty číselného radu vpíšte číslo z Money S3 (jeho prvú časť - prefix).
4. Zvoľte typ platby pre číselný rad (podľa agendy v Money S3).
5. Kliknite na Vytvoriť.
6. Číselný rad by mal byť pridaný v zozname.
7. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.
Vystavené doklady
Tieto číselné rady sa používajú pri vystavovaní faktúr prostredníctvom aplikácie Doklado.
Manuálne vytvorenie číselného radu pre vystavené faktúry
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Číselné rady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu pre export. Do Hodnoty číselného radu vpíšte hodnotu z Money S3.
Hodnotu číselného radu nájdete v Money S3 tu:
4. Vyberte typ faktúry
5. Vyberte formát číslovania faktúry - napr. formát #FA-#RRRRCCC - bude hodnota FA-2024001
6. Vyberte obdobie.
7. Predvolený - číselný rad sa automaticky zobrazí vo vystavenom doklade (voliteľné).
8. Kliknite na Vytvoriť.
9. Číselný rad sa zobrazí v zozname.
Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.
Pokladňa
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Pokladňa
Manuálne vytvorenie pokladne:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Pokladňa.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov pokladne. Ako názov použite skratku pokladne z money S3.
4. Kliknite na Vytvoriť.
5. Pokladňa by mala byť pridaná v zozname.
6. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené pokladne.
