Účtovanie v programe Omega
Po registrácii budete presmerovaný do Zoznamu firiem. Registrovaná firma sa automaticky vytvorí a zobrazí v Zozname firiem. Je potrebné si nastaviť základné a účtovné nastavenie v nastavení firmy (v popise nižšie).
Pridanie firmy
1. Po prihlásení do vášho Doklado účtu otvorte Zoznam firiem a kliknite na tlačidlo Pridať firmu (pre spracovanie dokladov inej firmy).
2. Vyplňte základné údaje o firme a vyberte z možností účtovný program OMEGA KROS.
3. Ak ste účtovník, nastavte kód evidencie a číselný rad pre hotovosť, a kód evidencie a číselný rad pre kartu tak, aby boli zhodné s nastaveniami v programe OMEGA. Tento údaj sa v aplikácií Doklado dá kedykoľvek zmeniť.
4. Ak firmu vytvárate ako majiteľ/podnikateľ, ponechajte v poliach kód evidencie a číselný rad predvolené nastavenia. Tento údaj môžete vy alebo váš účtovník kedykoľvek zmeniť.
5. Kliknite na Uložiť a pridať firmu. Po úspešnom vytvorení firmy sa zobrazia ďalšie doplnkové nastavenia.
6. Vytvorená firma sa automaticky doplní do Zoznamu firiem vo webovej aplikácii aj v mobilnej aplikácii.
Nastavenia firmy
Do detailu (nastavení) firmy sa dostanete napríklad z obrazoviek Bločky a Prijaté/Vystavené faktúry kliknutím na názov vašej firmy.
Základné nastavenia
V základných nastaveniach môžete upraviť Základné údaje firmy, nahrať logo vašej firmy, podpis a pečiatku, ktoré sa bude zobrazovať vo vystavených faktúrach. Nájdete tam aj Emailovú bránu a zoznam Partnerov.
Účtovné nastavenia firmy
V tejto sekcii je možné nastaviť si: vyťažovanie položiek z faktúr, ukladanie QR bločkov do sekcie Nespracované doklady, exportov do účt. softvéru, jazyk vystavených faktúr (aktuálne v slovenskom a anglickom jazyku), typ QR kódu a povinne zadanú zákazku.
Nastavenie ukladať QR bločky do sekcie Nespracované doklady
Ak je nastavenie vypnuté, QR bločky budú automaticky vyťažené a uložené do sekcie Bločky.
Ak je nastavenie zapnuté, nespracované doklady obsahujúce QR kód bločku zostanú v sekcii Nespracované doklady na manuálne spracovanie. Naskenované bločky s QR kódom sa vyťažia a uložia automaticky do sekcie Bločky.
Export do účtovného softvéru
Pre export do účtovného softvéru potrebujete vyplniť:
1. Kód evidencie pre hotovosť, podľa nastavení v účtovnom programe
2. Kód evidencie pre kartu, podľa nastavení v účtovnom programe
3. Platby kartou, typ okruhu - triedenie bločkov platených kartou do kategórie interné doklady alebo došlé faktúry
4. Kód číselného radu pre platbu hotovosťou, podľa nastavení v účtovnom programe
5. Kód číselného radu pre platbu kartou, podľa nastavení v účtovnom programe
6. Zaevidoval, zaúčtoval, schválil
- Zaevidoval: ak zvolíte konkrétneho užívateľa zo zoznamu užívateľov, vždy sa bude do exportu ukladať tento užívateľ. Ak zvolíte Exportovať meno a priezvisko, bude sa exportovať užívateľ Doklada, ktorý doklad uložil.
- Zaúčtoval: ak zvolíte konkrétneho užívateľa zo zoznamu užívateľov, vždy sa bude do exportu ukladať tento užívateľ. Ak zvolíte Exportovať meno a priezvisko, bude sa exportovať užívateľ Doklada, ktorý vykonal export dokladu.
- Schválil: ak zvolíte konkrétneho užívateľa zo zoznamu užívateľov, vždy sa bude do exportu ukladať tento užívateľ. Ak zvolíte Exportovať meno a priezvisko, bude sa exportovať užívateľ Doklada, ktorý doklad schválil.
7. V prípade potreby môžete zvoliť formát poznámky
Účtovné položky (Predkontácie)
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Účtovné položky - doklady
Pri vytvorení firmy aplikácia Doklado automaticky vytvorí aj preddefinované účtovné položky. K tomuto zoznamu položiek môžete pridať ďalšie účtovné položky nasledovným spôsobom:
Manuálne vytvorenie účtovných položiek:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Účtovné položky - doklady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vytvorte názov účtovnej položky podľa Omegy.
4. Vyplňte syntetický a analytický účet (voliteľné).
5. Potvrďte okno kliknutím na Vytvoriť. Odteraz môžete k vašim dokladom priraďovať vytvorené položky.
Automatické účtovanie
Pre účtovný softvér OMEGA je možné nastaviť automatické rozúčtovanie dokladov na položky. Takto prenášané doklady sú do účtovného systému OMEGA prenášané a plne zaúčtované.
A. Povolenie automatického účtovania
1. Cez Zoznam firiem vstúpte do firmy, pre ktorú chcete nastaviť automatické účtovanie.
2. Aby ste sa dostali do detailu firmy, kliknite na názov firmy.
3. Z hornej lišty otvorte záložku Automatické účtovanie.
4. Označte box Povoliť automatické účtovanie. Zobrazí sa možnosť pridať položku.
5. Kliknite na tlačidlo Pridať položku. Otvorí sa okno Pridať automatické účtovanie.
6. Najskôr v okne vyberte typ položky.
7. V okne sa zobrazí formulár s predvolenými nastaveniami. Nastavenia pred vytvorením upravte podľa vašich nastavení v Omege.
8. Kliknite na Vytvoriť.
9. Ak potrebujete, rovnakým postupom vytvorte ďalšie položku automatického účtovania.
B. Nastavenie automatického účtovania pre jednotlivé predkontácie
1. V hornej lište prejdite do záložky Účtovné položky.
2. Kliknutím na ikonu ceruzky otvorte položku, ktorá má byť automaticky účtovaná (ak ešte položka nie je v zozname, najskôr ju pridajte cez tlačidlo Pridať položku). Otvorí sa okno Upraviť účtovnú položku.
3. V okne v sekcii Automatické účtovanie nastavte typ automatického účtovania. Zvoľte typ automatického účtovania jednotlivo pre interné doklady a pre pokladničné doklady.
4. Kliknite na Uložiť.
C. Exportovanie bločkov s automatickým účtovaním
- V detaile firmy skontrolujte, či máte povolené automatické účtovanie podľa bodu A.
- V zozname bločkov skontrolujte nasledovné
- bloček má nastavenú účtovnú položku, ktorá má priradený typ automatického účtovania
- bloček má nastavený typ platby (podľa typu platby sa vyhodnotí, či ide o interný alebo pokladničný doklad. Následne sa aplikuje zodpovedajúci typ automatického účtovania, ktorý ste nastavili v účtovných položkách).
- Exportujte bločky do Účtovného softvéru podľa návodu ‘Export dokladov do účtovného programu pomocou aplikácie Doklado’.
Strediská, zákazky a činnosti
Ak používate členenie na strediská, činnosti a zákazky, môžete podľa nich doklady triediť aj v Doklado.
Strediská
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Strediská
Pozor: Strediská, Zákazky a Činnosti sa prenášajú do účtovné programu len ak je povolené Automatické účtovanie a je nastavené aj na danom doklade.
Manuálne vytvorenie stredísk
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Strediská.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vytvorte názov strediska a dajte Vytvoriť.
4. Stredisko by malo byť pridané v zozname.
5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené strediská.
Zákazky
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Zákazky
Manuálne vytvorenie zákaziek
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Zákazky.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov zákazky a dajte Vytvoriť.
4. Zákazka by mala byť pridaná v zozname.
5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené zákazky.
Činnosti
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Činnosti
Manuálne vytvorenie činností
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Činnosti.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov činnosti a dajte Vytvoriť.
4. Činnosť by mala byť pridaná v zozname.
5. Odteraz môžete vaše doklady zaraďovať pod vytvorené činnosti.
Číselné rady
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Číselné rady
Vaše číselné rady môžete pridať nasledovným spôsobom:
Manuálne vytvorenie číselného radu:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Číselné rady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu. Do Hodnoty číselného radu vpíšte hodnotu z Omegy. Hodnotu číselného radu najdete v Omege tu:
4. Zvoľte typ platby pre číselný rad.
5. Vyplňte syntetický a analytický účet pre číselný rad (voliteľné).
6. Kliknite na Vytvoriť.
7. Číselný rad by mal byť pridaný v zozname.
8. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.
Ak bločky nemajú nastavený číselný rad, použije sa prednastavená hodnota z Nastavení firmy.
1. Manuálne vytvorenie číselného radu pre vystavené faktúry
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Číselné rady.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov a hodnotu číselného radu pre export. Do Hodnoty číselného radu vpíšte hodnotu z Omegy. Hodnotu číselného radu najdete v Omege tu:
4. Vyberte typ faktúry
5. Vyberte formát číslovania faktúry - napr. formát #FA-#RRRRCCC - bude hodnota FA-2024001
6. Vyberte obdobie.
7. Predvolený - číselný rad sa automaticky zobrazí vo vystavenom doklade (voliteľné).
8. Vyplňte syntetický a analytický účet pre číselný rad (voliteľné).
9. Kliknite na Vytvoriť.
10. Číselný rad sa zobrazí v zozname.
11. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené číselné rady.
Pokladňa
ℹ️ Kde hľadať: Detail firmy → Účtovné nastavenia → Pokladňa
Manuálne vytvorenie pokladne:
1. V Doklado otvorte nastavenia firmy - sekcia Pokladňa.
2. Kliknite na tlačidlo Pridať položku.
3. Vyplňte názov pokladne.
4. Vyplňte kód pokladne. Použite kód pokladne z Omegy.
5. Vyplňte syntetický a analytický účet pre pokladňu (voliteľné).
6. Kliknite na Vytvoriť.
7. Pokladňa by mala byť pridaná v zozname.
8. Odteraz môžete k vašim dokladom prideľovať vytvorené pokladne.
